公告日期：2018-10-17

　　银华中小盘精选混合型证券投资基金分红公告
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银华中小盘精选混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称 银华中小盘混合
基金主代码 180031
基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《 银华中小盘精选混合
型证券投资基金基金合同》 等的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 9 月 25 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
2.169
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
912,569,320.62
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
273,770,796.19
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.800
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
注： 1）根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次
数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2）本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为 40.44%，符合本基金基金合同的规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 18 日
除息日 2018 年 10 月 18 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 19 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
金份额净值(NAV)确定日： 2018 年 10 月 18 日;
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2)红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 10 月
22 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
注： 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所
获现金红利......
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