银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-02
银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新
编制日期:2024-07-03
送出日期:2024-08-02
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华中小盘混合 基金代码 180031
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效 2012-06-20
日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李晓星 2015-07-07 2011-03-01
张萍 2018-11-06 2010-07-01
杜宇 2019-12-11 2014-01-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善,通过投资于具有竞争
优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下,寻求
基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交
易的股票(包括中小板和创业板、存托凭证)、权证、债券、中期票据、资产支持
证券、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金为混合型基金,投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例
为60%-95%,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资
产占基金资产的比例为0%-35%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为主动式投资管理的混合型基金,根据对宏观经济发展阶段、政府政策引
导方向、行业周期状况的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产
采取主动、适度配置,在重点投资于具有高成长的中小盘股票的前提下实现大类
资产配置,以求基金资产在权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具的投资
中实现风险-收益的最佳匹配。
业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基
金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
银华中小盘精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收……
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