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银华永泰积极债券型证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-21

  银华永泰积极债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 21 日
银华永泰积极债券 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华永泰积极债券
交易代码 180029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 64,683,298.48 份
投资目标
在严格控制基金资产风险和确保投资组合流动
性的前提下,通过积极主动的可转换债券投资
管理,力争为投资者提供最优的当期收益和稳
定的长期投资回报。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究分析和投
资管理优势,采取自上而下的宏观分析和自下
而上的个券精选相结合的投资策略,在挖掘可
转债及其它固定收益类金融工具的债券特性,
获取债券组合稳健收益的基础上,通过积极主
动的研究分析挖掘可转债及其他权益类金融工
具的股票特性,以优化投资组合的整体风险收
益特征,追求基金资产的风险调整后收益。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定
收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低
于 80%,其中可转债(含可分离交易的可转换债)
的投资比例为基金资产的 20%-95%;本基金投资
于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不
超过 20%;本基金持有现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
银华永泰积极债券 2017 年第 2 季度报告
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业绩比较基准 天相可转债指数收益率60%+中债综合指数收
益率40%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的
较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银华......
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