公告日期：2021-10-26

银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华永祥灵活配置混合

基金主代码 180028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 31,946,829.72 份

投资目标 在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收
益。

投资策略 本基金将采取积极、主动的灵活资产配置策略，注重风险与收益的平
衡，投资具有安全边际的股票和具有较高投资价值的固定收益类资
产，力求实现基金财产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为：权
益类资产（即股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他权益类资产）占基金资产比例为 30%-80%，其中，基金持有全部权
证的市值不高于基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产占基金资产
比例为 20%-70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币
市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,998,270.10

2.本期利润 -9,143,646.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2841

4.期末基金资产净值 56,528,257.28

5.期末基金份额净值 ……
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