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发表于 2024-05-10 09:06:33 股吧网页版
银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10


银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期:2024-04-10
送出日期:2024-05-10

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华信用双利债券 基金代码 180025

下属基金简称 银华信用双利债券A 下属基金代码 180025

下属基金简称 银华信用双利债券C 下属基金代码 180026

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


基金合同生效 2010-12-03


基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

贾鹏 2019-06-28 2008-07-01

孙慧 2019-06-28 2010-06-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期
收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。

投资范围 本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短
期融资券、地方政府债、正回购、逆回购、可转换公司债券(含可分离交易的可
转换债券)、资产支持证券等债券资产。本基金投资于债券资产比例不低于基金资
产的80%,其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%。同时,本基金可以投
资股票、存托凭证、权证等权益类工具,但合计投资比例不得超过基金资产的20%,
其中权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和
总回报。

业绩比较基准 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企业债总全价指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

银华信用双利债券 A

费用类型 份额(S)或金额(M)/持 收费方式/费率 备注

有期限(N)

M<50 万元 0.80%

……
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