公告日期：2021-12-21

银华信用双利债券型证券投资基金分红公告

银华信用双利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用双利债券型证券投资基金

基金简称 银华信用双利债券

基金主代码 180025

基金合同生效日 2010 年 12 月 3 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用双利债券型证
券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用双利债券 银华信用双利债券
A C

下属各类基金的交易代码 180025 180026

基准日下属各类基金份

额净值（单位：人民币 1.268 1.255

元）

基准日下属各类基金可

截止基准日下属各类基 供分配利润（单位：人 256,841,328.29 32,033,863.72

金的相关指标 民币元）

基准日下属各类基金按

照基金合同约定的分红 154,104,796.97 19,220,318.23

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.7000 0.7000

份额）
注：1）根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*60%。

2）银华信用双利债券 A 本次收益分配占可供分配利润的比例为 68.01%，银华信用双利债券 C 本
次收益分配占可供分配利润的比例为 75.73%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 22 日

除息日 2021 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

银华信用双利债券型证券投资基金分红公告

金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2021 年 12 月 22
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额；

2)红……
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