公告日期：2023-07-19

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华和谐主题混合

基金主代码 180018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 90,929,917.70 份

投资目标 在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。

投资策略 国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业
中的龙头企业受益更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。
因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的
平衡，重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有
较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增
值。

本基金的投资比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为

30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为 15%-65%，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和
货币市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -26,445,772.05

2.本期利润 -40,891,067.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4473

4.期末基金资产净值 305,014,018.63

5.期末基金份额净值 ……
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