公告日期:2015-07-20
银华货币市场证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华货币
交易代码 180008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月31日
报告期末基金份额总额 2,839,587,088.78份
在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高
投资目标 于业绩比较基准的收益。
本基金以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资
管理为手段,把握宏观与微观脉搏,通过以久期为核
心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产
的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定
投资策略 的当期收益。
本基金的资产配置比例范围为:央行票据:0%-80%;
短期债券:0%-80%;债券回购:0%-70%;同业存款
/现金:0%-70%。
银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×
业绩比较基准 银行一年期定期储蓄存款利率。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混
合型基金。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华货币A 银华货币B
下属分级基金的交易代码 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。