• 最近访问:
发表于 2020-03-18 09:22:46 股吧网页版
银华货币市场证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-03-18

   银华货币市场证券投资

基金托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修

改部分内容

2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 2

二、托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 5

四、基金资产保管...... 7

五、投资指令的发送、确认与执行...... 10

六、交易安排...... 13

七、投资人申购资金和赎回资金的收付管理...... 15

八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核...... 16

九、投资组合比例监控...... 20

十、基金收益分配...... 21

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 23

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500