公告日期：2020-03-18

　　 银华货币市场证券投资

基金托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修

改部分内容

2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内

容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 2

二、托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 5

四、基金资产保管...... 7

五、投资指令的发送、确认与执行...... 10

六、交易安排...... 13

七、投资人申购资金和赎回资金的收付管理...... 15

八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核...... 16

九、投资组合比例监控...... 20

十、基金收益分配...... 21

十一、基金份额持有人名册的登记与保管...... 23

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。