公告日期:2018-03-28
银华货币市场证券投资基金托管协议
修订记录
日期 修改内容
2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人......2
二、托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......5
四、基金资产保管......7
五、投资指令的发送、确认与执行......10
六、交易安排......13
七、投资人申购资金和赎回资金的收付管理......15
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核......16
九、投资组合比例监控......20
十、基金收益分配......21
十一、基金份额持有人名册的登记与保管......23
十二、基金的信息披露......24
十三、基金有关文件和档案的保存......26
十四、基金托管人报告......27
十五、基金托管人和基金管理人的更换......28
十六、基金管理费、基金托管费、销售服务费及其他费用......31
十七、禁止行为......34
十八、违约责任......35
十九、净值差错处理......36
二十、争议处理......37
二十一、托管协议的效力......38
二十二、托管协议的修改与终止......39
二十三、其他事项......40
二十四、托管协议当事人签章、签订地、签订日......41
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层
办公地址:深圳市深南大道6008号报业大厦十九层
邮政编码:518034
法定代表人:王珠......
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