公告日期：2018-03-28

　　 银华货币市场证券投资基金基金合同

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、前言......2

二、释义......3

三、基金的基本情况......7

四、基金份额的发售......8

五、基金备案......11

六、基金份额的申购与赎回......12

七、基金合同当事人......19

八、基金份额持有人大会......26

九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序......32

十、基金的转托管......35

十一、基金的托管......36

十二、基金份额的注册登记......37

十三、基金的投资......38

十四、基金的融资......43

十五、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算......43

十六、基金资产......45

十七、基金资产估值......46

十八、基金费用与税收......51

十九、基金收益与分配......54

二十、基金的会计与审计......56

二十一、基金的信息披露......57

二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......62

二十三、违约责任......65

二十四、争议的处理......66

二十五、基金合同的效力......67

二十六、其他事项......68

二十七、基金管理人和基金托管人签章......69

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《监督办法》”)、......
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