银华货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
银华货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024-05-28
送出日期:2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华货币 基金代码 180008
下属基金简称 银华货币A 下属基金代码 180008
下属基金简称 银华货币B 下属基金代码 180009
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效 2005-01-31
日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李晓彬 2016-03-07 2008-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资范围 1.现金;2.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;3.剩余期限在397天
以内(含397天)的债券;4.期限在一年以内(含一年)的央行票据;5.期限在一
年以内(含一年)的债券回购;6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
本基金的资产配置比例范围为:央行票据:0%-80%;短期债券:0%-80%;债券
回购:0%-70%;同业存款/现金:0%-70%。
主要投资策略 本基金以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微
观脉搏,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产的
收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利
率。
风险收益特征 本基金预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
银华货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
银华货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新)
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
注:无。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.33% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服 银华货币A 0.25% 销售机构
务费 银华货币B ……
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