公告日期：2024-10-24

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华-道琼斯 88 指数

基金主代码 180003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,050,926,564.41 份

投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化
风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资
收益率，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国 88 指数为基金投资组合跟
踪的标的指数，股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股
票，增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股
票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的
投资收益率。

本基金将不高于 95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 道琼斯中国 88 指数收益率。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益与预期风险高于债券型基
金与货币市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -4,584,842.18

2.本期利润 93,440,842.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0884

4.期末基金资产净值 1,186,281,490.10

5.期末基金份额净值 1.1288

注：1、本期已实现收益指基金本期……
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