公告日期：2020-03-16

银华增值证券投资基金

托管协议

（2020 年修订）

修订记录

日期 修改内容

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修

改部分内容

2020 年 3 月 17 日 变更基金名称和基金简称

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 3

二、托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查...... 5

四、基金资产保管...... 10

五、投资指令的发送、确认与执行...... 14

六、交易及清算交收安排...... 18

七、基金资产净值计算与会计核算...... 24

八、投资组合比例监控...... 31

九、基金收益分配...... 34

十、基金份额持有人名册的登记与保管...... 35

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。