公告日期：2018-09-28

　　银华保本增值证券投资基金
基金合同
（ 2018 年修订）
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
2018 年 9 月 28 日 调整基金赎回费率修改基金合同部分内容
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
修订记录
日 期 修改内容
2004 年 10 月 16 日
“一、前言”的第一段、 “八、基金持有人大会”、 “二十
八、基金的信息披露”中（一）、（二）、（三）、（四）
款的规定；另外，将原《 基金契约》 中“（基金）契约”的
提法一律改为“（基金）合同”； “（基金）持有人”改为
“（基金）份额持有人”； “（基金） ”单位改为“（基金）
”份额。
2007 年 2 月 8 日
鉴于“银华保本增值证券投资基金”第一个保本周期到期并
进入第二个保本周期，修改了“二、释义”、 “十、基金的
设立募集及集中申购”、 “十七、保本”、 “十八、保证”
、 “二十八、保本周期到期及集中申购”中的部分条款；根
据最新的基金法律法规修改了第四至八条、第十一条、第二
十条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、
第三十一条中的部分条款。
2007 年 5 月 29 日 “十二、基金的申购与赎回”第（七）款“申购份额与赎回
金额的计算方式”第 1 项“申购份额的计算”
2007 年 9 月 29 日 “二十三、基金资产估值”第（二）款、第（四）款、第
（七）款第 2 项、第（八）款“特殊情形的处理”第 1 项
2009 年 12 月 15 日
鉴于“银华保本增值证券投资基金”第二个保本周期到期并
进入第三个保本周期，根据保本基金到期转入下一保本周期
的相关规则和公司最新的具体情况修改了“一、前言”、
“二、释义”、 “三、基金合同当事人”、 “七、基金份额
持有人大会”、 “九、基金的基本情况”、 “十、基金的设
立募集和集中申购”、 “十二、基金的申购与赎回”、 “十
五、基金资产的托管”、 “十七、保本”、 “二十、基金的
投资” 和“二十四、基金费用与税收” 中的部分条款；并
根据最新的法律法规修改了“二十三、基金资产估值”和
“二十五、基金收益与分配”中的部分条款。
2013 年 1 月 9 日
鉴于“银华保本增值证券投资基金”第三个保本周期到期并
进入第四个保本周期，根据保本基金到期转入下一保本周期
的相关规则修改了“二、释义”、 “十八、保证”中的部分
条款，并增加了附件 2《 银华保本增值证券投资基金保证合同》
。
2016 年 1 月 6 日
鉴于“银华保本增值证券投资基金”第四个保本周期到期并
进入第五个保本周期，......
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