公告日期：2018-03-28

　　 银华保本增值证券投资基金

托管协议

（2018 年修订）

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

一、托管协议当事人......3

二、托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查......5

四、基金资产保管......10

五、投资指令的发送、确认与执行......14

六、交易及清算交收安排......18

七、基金资产净值计算与会计核算......24

八、投资组合比例监控......30

九、基金收益分配......33

十、基金份额持有人名册的登记与保管......34

十一、基金的信息披露......35

十二、基金有关文件和档案的保存......37

十三、基金托管人报告......37

十四、基金托管人和基金管理人的更换......38

十五、基金管理费、基金托管费及其他费用......40

十六、禁止行为......42

十七、违约责任......44

十八、争议处理......45

十九、托管协议的效力......45

二十、托管协议的修改与终止......46

二十一、其他事项......46

二十二、托管协议当事人签章、签订地、签订日......46

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

住所：广东省深圳市深南大道6008号报业......
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