公告日期：2020-05-21

银华增值证券投资基金

清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告公告日：2020 年 5 月 21 日

目录

重要提示...... 3
一、基金概况...... 4
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 6
四、清算情况...... 9
五、备查文件...... 12

重要提示

银华保本增值证券投资基金经中国证券监督管理委员会于 2004 年 1 月 30
日证监基金字[2004]9 号文批准募集。《银华保本增值证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2004 年 3 月 2 日正式生效。
基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。根据银华基金管理股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日发布的《银华基金管
理股份有限公司关于银华保本增值证券投资基金变更基金名称及基金简称的公
告》，自 2020 年 3 月 17 日起“银华保本增值证券投资基金”更名为“银华增值
证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于避险策略基金的指导意见》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关规定和基金合同的有关约定，经与本基金基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，决定终止本基金基金合同，并对本基金基金财产进
行清算，详见本基金管理人于 2020 年 3 月 18 日和 2020 年 3 月 19 日刊登在规定
媒介和基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《银华基金管理股份有限公司关于银华增值证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》和《银华基金管理股份有限公司关于银华增值证券投资基金延长赎回选择期并调整进入清算程序日期的公告》。

本基金自 2020 年 3 月 27 日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所和上海市通力律师事务所于
2020 年 3 月 27 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 银华增值证券投资基金

基金简称 银华增值混合

基金主代码 180002

基金运作方式 契约型开放式

在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的
基金投资目标

稳定增值。

业绩比较基准 保本周期同期限的 3 年期银行定期存款税后收益率。

本基金为保本基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市
风险收益特征

场基金。

基金合同生效日 2004 年 3 月 2 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

登记机构 银华基金管理股份有限公司

二、基金运作情况

本基金经 2004 年 1 月 30 日证监基金字[2004]9 号文批准募集，由基金管理
人依照法律法规、基金合同等规定于自 2004 年 2 月 16 日起向社会公开募集。本
基金基金合同于 2004 年 3 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为
6,073,617,942.08 份（含募集期间利息结转的基金份额）。本基金每个保本周
期为三年，第一个保本周期为 2004 年 3 月 2 日至 2007 年 3 月 1 日，第二个保本
周期为 2007 年 3 月 2 日至 2010 年 3 月 1 日，第三个保本周期为 2010 年 3 月 2

日至 2013 年 3 月 1 日，第四个保本周期为 2013 年 3 月 2 日至 2016 年 3 月 1 日，
第五个保本周期为 2016 年 3 月 2 日至 2019 年 3 月 1 日。

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定，金融机构开展资产管理业务……
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