公告日期:2021-01-20
银华优势企业证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人: 银华基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 1 月 20 日
银华优势企业混合 2020 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 银华优势企业混合
交易代码 180001
前端交易代码 180001
后端交易代码 180011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 505,272,668.14 份
投资目标 本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入 WTO
后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依
法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产
良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红
利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 坚持平衡原则:平衡收益与风险;平衡长期收益与短
期收益;平衡股票与债券的投资;平衡成长型与价值
型股票的投资。
本基金股票投资比例浮动范围: 20-70%;债券投资比
例浮动范围: 20-70%;现金留存比例浮动范围: 5-15%;
投资证券的资产比例不低于基金总资产的 80%;投资
于国债的比例不低于基金资产净值的 20% 。
基于大盘走势关系基金投资全局,本基金充分重视对
各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并因此将
控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位
置。本基金资产配置采取自上而下的操作流程,而股
票选择采取自下而上的操作流程。
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业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×70% 上证国债指数收益率
×20% 同业活期存款利率×10%。
风险收益特征 本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险......
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