公告日期:2016-03-02
银华优势企业证券投资基金分红公告
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银华优势企业证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2016 年 3 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 银华优势企业证券投资基金
基金简称 银华优势企业混合
基金主代码 180001
前端交易代码 180001
后端交易代码 180011
基金合同生效日 2002 年 11 月 13 日
基金管理人名称 银华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《 银华优势企业证券投
资基金基金合同》 等的有关规定
收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.7621
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
642,155,973.17
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度第一次分红
注: 《 银华优势企业证券投资基金基金合同》 未对银华优势企业证券投资基金每次基金收益分配
金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 3 月 4 日
除息日 2016 年 3 月 4 日
现金红利发放日 2016 年 3 月 7 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其现金红利以 2016 年 3 月 7 日
的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2016 年 3 月 9 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分
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配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
注: 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所
获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红
利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 3 月 7 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资......
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