公告日期：2023-07-08

银华优势企业证券投资基金

基金合同

(2023 年 7 月修订)

修订记录

日 期 修改内容

“一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、“十三、基金
的申购与赎回（七）申购份额与赎回金额的计算方式”中的第
4 条规定、“ 二十三、基金收益与分配（三）收益分配原则”
2004 年 10 月 16 日 中的第 6 条规定、“二十五、基金的信息披露”中（一）、（二）、
（三）、（四）款的规定；另外，将原《基金契约》中“（基金）
契约”的提法一律改为“（基金）合同”；“（基金）持有人”改
为“（基金）份额持有人”；“（基金）”单位改为“（基金）”份额。

2007 年 5 月 29 日 “十三、基金的申购与赎回”第（七）款“申购份额与赎回金
额的计算方式”第 1 项“申购份额的计算”

2007 年 9 月 29 日 “二十一、基金资产估值”第（一）款至第（四）款、第（七）
款第 2 项、第（八）款第 1 项“特殊情形的处理”

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容

2020 年 3 月 18 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内
容

2021 年 1 月 22 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存托
凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分内容

2023 年 7 月 10 日 调低本基金基金管理费率、托管费率

基金发起人：银华基金管理股份有限公司

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行

目 录

一 、 前 言 ...... 1

二 、 释 义 ...... 1

三 、 基 金 合 同 当 事 人 ...... 3

四 、 基 金 发 起 人 的 权 利 与 义 务 ...... 3

五 、 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务 ...... 4

六 、 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务 ...... 5

七 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 与 义 务 ...... 6

八 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ...... 7

九 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 更 换 条 件 与 程 序 ...... 10

十 、 基 金 的 基 本 情 况 ...... 11

十 一 、 基 金 的 设 立 募 集 ...... 12

十 二 、 基 金 的 成 立 ...... 12

十 三 、 基 金 的 申 购 与 赎 回 ...... 13

十 四 、 基 金 的 非 交 易 过 户 与 转 托 管 ...... 17

十 五 、 基 金 资 产 的 托 管 ...... 17

十 六 、 基 金 的 销 售 ...... 17

十 七 、 基 金 的 注 册 登 记 ...... 18

十 八 、 基 金 的 投 资 ...... 18

十 九 、 基 金 的 融 资 ...... 25

二 十 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。