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公告日期:2017-01-20
浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字2006141号)相关规定,浙江
浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金(浙商鼎盈,基金代码:169201)参与安徽楚江科技新材料股份有限公司(楚江新材,股票代码:
002171)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票认购数量(股)总成本(元) 总成本占基
金资产净值比例账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例限售期
浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金
楚江新材 1,196,01418,000,010.70 8.06,000,010.70 8.06%
12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年1月18日数据。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二0一七年一月二十日
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