公告日期：2024-06-14

东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东方红恒阳五年定开混合 基金代码 169107

基金管理人 上海东方证券资产管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020 年 2 月 13 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2020 年 7 月
易所 23 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每五年开放一次

开始担任本基金基金经 2022 年 9 月 7 日

基金经理 李竞 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 19 日

其他 场内简称：东方红恒阳定开

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值

本基金的投资范围为国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地
方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债
券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短
期公司债券、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

投资范围 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与转融通证券出借业务。

本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的 60%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持
有人利益，在每个开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资
不受上述比例限制。

开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货

东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握
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