公告日期：2020-03-02

东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资

基金

基金简称 东方红创新优选定开混合（场内简称：东证创优）

基金主代码 169106

基金合同生效日 2018 年 3 月 22 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资

基金基金合同》、《东方红创新优选三年定期开放

混合型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 2 月 24 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次分红

截止基准日基金的相关指

标

基准日基金份额净值 （单

位：人民币元） 1.0790

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元） 93,238,872.55

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20

注：本基金合同约定：本基金收益分配方式仅现金分红一种方式，截至本次收益分配基准

日 2020 年 2 月 24 日，本基金可供分配收益为 93,238,......
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