东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-15
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称东方红创新优选定开混合(场内简称:东证创优)
基金主代码169106
基金合同生效日2018年3月22日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红创新优选
三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《东方红
创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金招募
说明书》
收益分配基准日2019年7月5日
有关年度分红次数的说明2019年度第三次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0627
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
81,202,057.40
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20
注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配基准日 2019年7月5日,本基金可供分配收益为 81,202,057.40元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.20元。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》