公告日期：2023-04-11

东方红创新优选三年定期开放混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 4 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
金

基金简称 东方红创新优选定开混合（场内简称：东方红创
优定开）

基金主代码 169106

基金合同生效日 2018 年 3 月 22 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称基金合同）《东方红创新
优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明
书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0294

人民币元）

截止基准日基 基准日基金可供分配利润 40,575,964.39
金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

注：本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元，即每份基金份额发放红利 0.0100
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 13 日

除息日 2023 年 4 月 14 日（场内） 2023 年 4 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 4 月 13 日除息后的基金份额净值计算确定，2023
年 4 月 17 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2023 年 4 月 17 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本公告发布当天（2023 年 4 月 11 日），东方红创优定开在深圳证券交易所停牌一小时
（9：30－10：30）。权益分派期间（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 13 日）暂停本基金跨系统
转托管业务。敬请投资者留……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。