公告日期:2018-03-23
东方红睿阳灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一八年月
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------14五、基金财产的保管-------------------------------------------------15六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------18七、交易及清算交收安排---------------------------------------------21八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------26九、基金收益分配---------------------------------------------------34十、基金信息披露---------------------------------------------------36十一、基金费用-----------------------------------------------------38十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------40十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------41十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------42十五、禁止行为-----------------------------------------------------45十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------47十七、违约责任-----------------------------------------------------49十八、争议解决方式-------------------------------------------------50十九、托管协议的效力-----------------------------------------------51二十、其他事项-----------------------------------------------------52二十一、托管协议的签订--------------------------------------......
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