公告日期:2019-03-22
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金托管协议
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------------------------2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------14
五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------------15
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------------18
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------------21
八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------------------26
九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------------35
十、基金信息披露------------------------------......
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