上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-01-15
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金2021年非港股通 交易日暂停申购、赎回等业务的公告
根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金的基金合同
及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。 现将2021年非港股通交易日部分基金 暂停办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下:
一、2021年非港股通交易日
根据上海证券交易所 《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》、
深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》, 2021年非 港股通交易日如下:
2月9日(星期二)、2月10日(星期三)
4月2日(星期五)、4月6日(星期二)
4月29日(星期四)、4月30日(星期五)
5月19日(星期三)
7月1日(星期四)
9月16日(星期四)、9月17日(星期五)、9月22日(星期三)
9月29日(星期三)、9月30日(星期四)
10月14日(星期四)
12月27日(星期一)
注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重 合的日期。
2.2021年12月24日(星期五)不作为非港股通交易日。
3.待上交所、深交所关于2021年末及2022年非港股通交易日安排出台后,如2021年12月 29日(星期三)至12月31日(星期五)为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司 不再通知。
二、适用基金范围及暂停开放安排
1、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169103
2 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803
3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169105
4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C 003044/003045
5 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 ……
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