公告日期:2017-01-12
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿丰混合(场内简称:东证睿丰)
基金主代码 169101
基金合同生效日 2014 年 9 月 19 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作 管
理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理 办法》 、 《 东
方红睿丰灵活配置混合型证券 投资基金证券投资基金基
金合同》 、 《 东方 红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
证券投资基金招募说明书》 及其更新等
收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.248
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
196,367,123.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额(单位:人民币元) 177,117,678.29
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度分红。
注:本基金合同约定:封闭期间,基金收益分配采用现金
方式;封闭期内,本基金的收益分配, 每 年不得少于一
次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日
可供分配利润的 90%。截 至本次收益分配基准日 2016
年 12 月 31 日,本基金可供分配收益为
196,367,123.54 元,拟向基金份额持有人每 10 份基金
份额派发红利 1.10 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 1 月 19 日
除息日 2017 年 1 月 20 日(场内) 2017 年 1 月 19
日(场外)
现金红利发放日 2017 年 1 月 20 日(场内) 2017 年
1 月 23 日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的
本基金基金份 额持有人。
红利再投资相关事项的说明 封闭期间,基金收益分配采
用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《 关于证 券投资基金税收问题的通知》
,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司向本基金按派发红利总额的 3‰收取本次分红手
续费(手续费金额超过 300 万元以上部分予以免收),
从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天( 2017 年 1 月 12 日),东证睿丰
在深圳证券交易所停牌一小时( 9: 30-10:
30)。权益分派期间( 2017 ......
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