公告日期：2024-07-19

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日

基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：申万宏源证券有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 合煦智远金融科技指数（LOF）

场内简称 金融科技 LOF

基金主代码 168701

交易代码 168701

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 49,029,412.26 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投
投资策略 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。

业绩比较基准 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存
款利率（税后）×5%。

本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来
实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国
证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险
以及境外市场风险。

基金管理人 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

下属分级基金的基金简称 合煦智远金融科技指数 合煦智远金融科技指数

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 168701 168702

报告期末下属分级基金的份 35,876,584.64 份 13,152,827.62 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 合煦智远金融科技指数 合煦智远金融科技指数
（LOF）A （LOF）C

1.本期已实现收益 -812,85……
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