• 最近访问:
发表于 2024-04-19 17:24:30 股吧网页版
合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日

基金管理人:合煦智远基金管理有限公司

基金托管人:申万宏源证券有限公司

送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 合煦智远金融科技指数(LOF)

场内简称 金融科技 LOF

基金主代码 168701

交易代码 168701

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 48,617,310.99 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投
投资策略 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。

业绩比较基准 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存
款利率(税后)×5%。

本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来
实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国
证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险
以及境外市场风险。

基金管理人 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人 申万宏源证券有限公司

下属分级基金的基金简称 合煦智远金融科技指数 合煦智远金融科技指数

(LOF)A (LOF)C

下属分级基金的交易代码 168701 168702

报告期末下属分级基金的份 36,086,978.24 份 12,530,332.75 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

主要财务指标 合煦智远金融科技指数 合煦智远金融科技指数
(LOF)A (LOF)C

1.本期已实现收益 -669,25……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500