公告日期：2023-10-25

合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证
券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
2023 年 09 月 30 日
基金管理人： 合煦智远基金管理有限公司
基金托管人： 申万宏源证券有限公司
送出日期： 2023 年 10 月 25 日
合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 合煦智远金融科技指数（LOF）
场内简称 金融科技 LOF
基金主代码 168701
交易代码 168701
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 52,672,573.96 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
业绩比较基准 国证香蜜湖金融科技指数收益率× 95%+人民币银行活期存
款利率（税后）× 5%。
风险收益特征 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来
实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国
证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。
本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险
以及境外市场风险。
基金管理人 合煦智远基金管理有限公司
基金托管人 申万宏源证券有限公司

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下属分级基金的基金简称 合煦智远金融科技指数
（LOF） A
合煦智远金融科技指数
（LOF） C
下属分级基金的交易代码 168701 168702
报告期末下属分级基金的份
额总额
35,933,931.27 份 16,738,642.69 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）
合煦智远金融科技指数
（LOF） A
合煦智远金融科技指数
（LOF） C
1.本期已实现收益 -91,321.39 -37,943.55
2.本期利润 -2,930,676.42 -902,810.89
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0820 -0.0854
4.期末基金资产净值 34,380,277.33 15,737,706.94
5.期末基金份额净值 0.9568 0.9402
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
合煦智远金融科技指数（LOF） A
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.86% 1.52% -8.08% 1.57% 0.22% -0.05%
过去六个月 -14.98% 1.74% -15.88% 1.77% 0.90% -0.03%
过去一年 22.48% ……
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