公告日期：2024-06-08

北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日

送出日期：2024 年 6 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 北信瑞丰产业升级 基金代码 168501

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-06-23 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-03-28

基金经理 庞文杰 经理的日期

证券从业日期 2012-02-06

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。

在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统
投资目标 行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政
府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可
交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投资
于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金(包含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。如果法律法规或监管
机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、股指期货权证等投资；

5、资产支持证券投策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股
票型基金。

（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有 收费方式/费率……
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