公告日期：2023-08-12

北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 8 月 9 日
送出日期：2023 年 8 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 北信瑞丰产业升级 基金代码 168501

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2017-06-23 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022-03-28

基金经理 庞文杰 经理的日期

证券从业日期 2012-02-06

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。

在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产
投资目标 业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-
95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资
产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交
易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金(包含股指期
货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等。如果法律法规或监管机构

对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
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