公告日期:2018-01-19
东海祥龙定增灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
东海祥龙 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东海祥龙定增混合
场内简称 东海祥龙
交易代码 168301
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 863,058,457.47 份
投资目标
本基金将在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利
用市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目
报价。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率
50% 中债综合指数收益率50%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属
于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
东海祥龙 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日
)
1.本期已实现收益 518,546.76
2.本期利润 -58,922,535.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0683
4.期末基金资产净值 814,699,452.51
5.期末基金份额净值 0.9440
注:( 1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
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