公告日期:2017-02-22
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 深圳证券交易所
上市时间: 2017 年 2 月 27 日
公告日期: 2017 年 2 月 22 日
目 录
一、重要声明与提示..................................................
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二、基金概览........................................................
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三、基金的募集与上市交易............................................
2
四、持有人数量、持有人结构及前十名持有人情况........................
4
五、基金主要当事人简介..............................................
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六、基金合同摘要....................................................
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七、基金财务状况....................................................
7
八、基金投资组合....................................................
8
九、重大事件揭示...................................................
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十、基金管理人承诺.................................................
11
十一、基金托管人承诺...............................................
11
十二、基金上市推荐人意见...........................................
11
十三、备查文件目录.................................................
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附件:东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要.......
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一、重要声明与提示
《 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》 (以下简称“本
公告
书”)依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《 基金法》” )、
《 证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》 和《 深
圳证券交易
所证券投资基金上市规则》 的规定编制,东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资
基金(以下
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