公告日期:2016-12-22
东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东海祥龙定增混合
基金主代码168301
基金运作方式契约型
基金合同生效日2016年12月21日
基金管理人名称东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东海祥龙定增灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2305号
基金募集期间自2016年11月16日至2016年12月13日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月19日
募集有效认购总户数(单位:户)5,961
募集期间净认购金额(单位:元)862,817,779.65
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)240,677.82
募集份额(单位:份)
有效认购份额862,817,779.65
利息结转的份额240,677.82
合计863,058,457.47
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)836,874.63
占基金总份额比例0.097%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月21日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)基金募集期间场内有效认购份额为306,606,000份,利息结转份额为31,170份,
合计306,637,170份;场外有效认购份额为556,211,779.65份,利息结转份额为
209,507.82份,合计556,421,287.47份;
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金合同生效后,本
基金设......
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