公告日期：2024-11-19

关于东海基金管理有限责任公司东海祥龙灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）增加 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率并修
改基金合同等法律文件的公告

为维护基金份额持有人利益，更好地满足投资人的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人东海基金管理
有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 11 月 19 日起，对旗下东海
祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额并调低 A 类基金份额申购费率、更新基金管理人、基金托管人相关信息，并对基金合同、托管协议等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额（基金代码：022519）后，将分设 A 类和 C 类两类
基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额，在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额可通过场外和场内两种方式申购、赎回，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易）；C 类基金份额仅通过场外方式申购、赎回，不在交易所上市交易。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额不能进行跨系统转托管。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的基金份额余额为 A 类基金份额。

1.新增 C 类基金份额收费模式

（1）申购费

本基金的 C 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

7 ≤N＜30 日 0.50%

N ≥ 30 日 0.00%

本基金的 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人
承担，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）销售服务费

本基金的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

4. 新增 C 类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构

东海基金管理有限责任公司直销中心

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼

法定代表人：严晓珺

联系人： 张楠

电话： 021-60586976

传真：021-60586906

客户服务电话：400-9595531（免长途话费）

网址：https://www.donghaifunds.com

（2）其他销售机构

1）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：汪汇

电话：021-20333363

传真：021-50498825

客服电话：95531

网址：www.longone.com.cn

2）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

联系人：刘舒扬

电话：010-80928121

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

3）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
楼 503

法定代表人：温丽燕

电话：0371-85518396

网址:http://www.hgccpb.com

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