公告日期：2024-10-24

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海祥龙混合(LOF)

场内简称 东海祥龙 LOF

基金主代码 168301

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 11,901,855.60 份

投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在
的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略主要包括：1、类别资产配置策略；2、股票投资
策略；3、股指期货投资策略；4、国债期货投资策略；5、债券投
资策略；6、权证投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、中小
企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债综合
指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基

金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预
期收益的基金品种。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -355,394.44

2.本期利润 327,971.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0274

4.期末基金资产净值 10,090,889.14

5.期末基金份额净值 0.8478

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用……
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