公告日期：2022-04-22

东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 东海基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
东海祥龙混合(LOF)2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东海祥龙混合(LOF)
场内简称 东海祥龙 LOF
交易代码 168301
基金运作方式 上市契约型开放式（ LOF）
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
报告期末基金份额总额 14,293,362.02 份
投资目标
本基金将在严格控制风险的前提下， 充分挖掘和利用
市场中潜在的投资机会， 力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金将通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和
结构转型所带来的投资机会， 积极把握宏观经济和市
场发展趋势， 精选具有估值优势的公司股票进行投
资。 基金管理人通过“自上而下” 和“ 自下而上” 相
结合的投资思路和定性分析与定量分析相结合的分
析方法， 严选其中安全边际较高的个股构建投资组
合： 自上而下地分析行业的增长前景、 行业结构、 商
业模式、 竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上
地评判企业的产品、 核心竞争力、 管理层、 治理结构
等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率
×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、 债券型基金， 低于股票型基金， 属于中
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高预期风险、 中高预期收益的基金品种。
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -1,485,526.70
2.本期利润 -3,708,823.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2500
4.期末基金资产净值 15,952,610.91
5.期末基金份额净值 1.1161
注：（ 1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（ 2） 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -18.22% 1.40% -7.36% 0.73% -10.86% 0.67%
过去六个月 -16.03% 1.12% -6.33% 0.59% -9.70% 0.53%
过去一年 -20.90% 1.63% -7.28% 0.57% -13.62% 1.06%
过去三年 14.84% 1.63% 7.61% 0.63% 7.23% 1.00%
自基金合同
生效起至今 11.61% 1.54% 19.14% 0.68% -7.53% 0.86%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本基金基……
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