公告日期:2020-09-29
中融基金管理有限公司
关于中融中证银行指数分级证券投资基金
实施转型的公告
中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 于
2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 28 日 17:00 以通讯方式组
织召开了中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称
“本基金” , 其中基础份额为中融银行份额(场内简称:银
行母基,基金代码: 168205),分级份额为银行 A 份额(场
内简称:银行 A 份,基金代码: 150291)及银行 B 份额(场
内简称:银行 B 份,基金代码: 150292) ) 基金份额持有人
大会。 会议审议了《关于中融中证银行指数分级证券投资基
金转型有关事项的议案》 (以下简称“《议案》 ”) , 《议案》
于 2020 年 9 月 1 日获得表决通过, 自该日起基金份额持有
人大会决议生效,并已报中国证券监督管理委员会备案。 基
金管理人于 2020 年 9 月 2 日发布了《中融基金管理有限公
司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效的公告》 (以下简称“《决议公
告》”)。根据《议案》 及《决议公告》,现就本基金转型
相关信息公告如下:
一、关于基金合同等法律文件的修改
根据《议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管
人海通证券股份有限公司协商一致,基金管理人已将《中融
中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、《中融中证银行
指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《中融中证银
行指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《中融中证银行指
数证券投资基金(LOF) 托管协议》,并据此编制《中融中证
银行指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》。
上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]855 号(《关于准予中融中证银行指数分级证券投资基
金变更注册的批复》) 准予变更注册。《中融中证银行指数
证券投资基金(LOF) 基金合同》、《中融中证银行指数证
券投资基金(LOF) 托管协议》将自 2020 年 10 月 14 日起生
效,原《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》、
《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》将自同一
日起失效。
二、 关于选择期的安排
本次转型实施前的选择期为 2020 年 9 月 2 日至 2020 年
10 月 12 日。基金份额持有人在本基金正式实施转型前,可
选择赎回中融银行份额或卖出银行 A 份与银行 B 份。 对于在
选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的中融银行
份额、 银行 A 份与银行 B 份将在份额转换基准日, 即 2020
年 10 月 13 日进行转换,最终转换为中融中证银行指数证券
投资基金(LOF) 基金份额。
在选择期内, 基金管理人可根据实际情况对本基金申购、
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