公告日期：2019-12-17

关于中融中证银行指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据中融中证银行指数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）基金合同的相关业务规定，中融基金管理有限 公司（以下简称“本公司”）以2019年12月13日为基金份额 折算基准日，对在该日登记在册的中融银行份额（场内简称： 银行母基，基金代码：168205）和银行A份额（场内简称： 银行A份，基金代码：150291）办理了定期份额折算业务， 现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年12月13日，中融银行份额的场外份额经折算后的 份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产； 中融银行份额的场内份额、银行A份额经折算后的份额数取 整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如 下表所示：

基金份额 折算前份额（单 新增份额折算 折算后份额（单位： 折算后份额

名称 位：份） 比例 份） 净值（单位：

元）

中融银行 1,191,856.00 0.029723350 4,218,000.00* 0.923

场内份额

中融银行 76,214,408.73 0.029723350 78,479,756.61 0.923

场外份额

银行A份额 50,309,267.00 0.059446701 50,309,267.00 1.000

新增银行母基份额：

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