公告日期:2019-12-10
关于中融中证银行指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同” )的相关规定,中融中证银行指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金” )将以 2019 年 12
月 13 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相
关事项公告如下:
一、 基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12
月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一
个工作日)。本次定期份额折算基准日为 2019 年 12 月 13
日。
二、 基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的中融银行份额(场内简
称: 银行母基,基金代码: 168205)和银行 A 份额(场内简
称:银行 A 份,基金代码: 150291)。
三、 基金份额折算方式
根据基金合同的规定, 定期份额折算后银行 A 份额的基
金份额参考净值调整为 1.000 元,基金份额折算日折算前银
行 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为
中融银行份额的场内份额分配给银行 A 份额持有人。中融银
行份额持有人持有的每两份中融银行份额将按一份银行 A
份额获得新增中融银行份额的分配,经过上述份额折算后,
中融银行份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,
银行 A 份额,银行 B 份额的份额配比保持 1: 1 的比例。
有关计算公式如下:
1. 中融银行份额折算
NAV 后母=NAV 前母-0.5×(NAV 前 A -1.000)
中融银行份额持有人新增的中融银行份额数= 0.5×NUM
前
母×(NAV 前 A -1.000)/ NAV 后母
其中:
NAV 前母:定期份额折算前中融银行份额净值,下同
NAV 后母:定期份额折算后中融银行份额净值,下同
NAV 前 A:定期份额折算前银行 A 份额的基金份额参考
净值,下同
NUM 前母:定期份额折算前中融银行份额的份额数,下
同
持有中融银行份额的场外份额的持有人将按上述折算
方式获得新增中融银行份额的场外份额的分配;持有中融银
行份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增中
融银行份额的场内份额的分配。
中融银行份额的场外份额经折算后的份额数保留到小
数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;中融银行份额
的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),
余额计入基金资产。
2. 银行 A 份额折算
定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值=1.000
元
定期份额折算后银行 A 份额的份额数=定期份额折算
前银行 A 份额的份额数
银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 A×
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