公告日期：2017-12-19

　　关于中融中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据中融中证银行指数分级证券投资基金（以下简称

“本基金”）基金合同的相关业务规定，中融基金管理有限

公司（以下简称“本公司”）以2017年12月15日为基金份额

折算基准日，对在该日登记在册的中融银行份额（场内简称：

银行母基，基金代码：168205）和银行A份额（场内简称：

银行A份，基金代码：150291）办理了定期份额折算业务，

现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年12月15日，中融银行份额的场外份额经折算后的

份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；

中融银行份额的场内份额、银行A份额经折算后的份额数取

整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金

份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如

下表所示：

基金份额

名称

折算前份额（单

位：份）

新增份额折算

比例

折算后份额（单

位：份）

折算后份额净值

（单位：元）

中融银行

场内份额

3,890,622.000.0311796039,617,741.000.882

中融银行

场外份额

7,408,007.210.0311796037,638,985.770.882

银行A份额

89,895,492.000.06235920689,895,492.001.000新增银行母基份

额：

5,605,811.00

注：中融银行场外份额经份额折算后产生新增的中融银行

场外份额；中融银行场内份额经份额折算后产生新增的份额

为中融银行场内份额；银行A份额经份额折算后产生新增的

份额为中融银行场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确

认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月19日起，本基金恢复申购、赎回、转换、

定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）

和配对转换业务。

银行A份额将于2017年12月19日上午开市起恢复交易。

三、重要提示

1.根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回

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