公告日期:2020-12-08
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金
之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作的特
别风险提示公告
根据《关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额及煤炭 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,中融煤炭份额(基础份额),场内简称:煤炭母基,基金代码:168204)之煤炭 A 份额(场内简称:煤炭 A 级,基金代码:
150289)和煤炭 B 份额(场内简称:煤炭 B 级,基金代码:150290)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日
(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准
日日终中融煤炭份额的基金份额净值为基准,煤炭 A 份额和煤炭 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内中融煤炭份额。
针对本基金之煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),煤炭 A 份额和煤炭 B 份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。投资者如以溢价买入或持有,在煤炭 A 份
额和煤炭 B 份额折算为中融煤炭份额后,可能遭受因溢价消失带来的较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。敬请投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值变化情况,可通过本公司网站
(http://www.zrfunds.com.cn/)等方式进行查询。
(2)煤炭 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益,但在份额折算后,煤炭 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融煤炭份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原煤炭 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。煤炭......
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