公告日期：2019-08-26

中融中证煤炭指数分级证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 26 日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中融煤炭

基金主代码 168204

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月25日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 276,088,744.33份

基金合同存续期 不定期

上市日期 2015-07-03

下属分级基金的场内简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基

下属分级基金的交易代码 150289 150290 168204

报告期末下属分级基金的份额总额 101,318,133. 101,318,133. 73,452,478.
00份 00份 33份

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的
数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净
投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以
内，实现对中证煤炭指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资，按
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增
投资策略 发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响，导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限
内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制

……
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