中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-21
中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第二季度报告
2017年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
报告送出日期:2017年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融煤炭
场内简称 中融煤炭
基金主代码 168204
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月25日
报告期末基金份额总额 1,498,588,809.23份
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和
严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年
跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟
踪。
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标
投资策略 的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率
(税后)
风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金
份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险
收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 煤炭A级 煤炭B级 中融煤炭
下属分级基金场内简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基
下属各类别基金的交易代码 150289 150290 168204
报告期末下属分级基金的份 632,384,654.00 632,384,654.00 233,819,501.23
额总额 份 份 份
中融煤炭份额为
……
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