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公告日期:2015-12-16
关于中融中证白酒指数分级证券投资基
金之白酒A份额定期调整约定年基准收
益率的公告
根据《中融中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于中融中证白酒指数
分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之白酒A份额(场内简称:白酒A级,
基金代码:150285)约定年基准收益率的相关规定:白酒A份额的约定年基准
收益率为“一年期同期银行定期存款年利率(税后)加计4%”,同期银行定期存
款年利率以每个定期份额折算的折算日(即使当日并未发生定期折算的情形)中
国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率(税后)为准,
重新设定该日次日起(含该日的次日)至下一个定期份额折算日(含该日)期间
白酒A份额适用的年约定收益率。
鉴于2015年12月15日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期
整存整取基准利率(税后)为1.5%,因此白酒A份额新一期约定年基准收益率
为5.5%。
投资者若希望了解有关详情,可访问本公司网站www.zrfunds.com.cn或拨
打本公司客服电话400-160-6000(免长途费)、010-85003210咨询相关情况。
风险提示:
本基金白酒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出
现极端损失情况下,白酒A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投
资本金受损的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和
《招募说明书》等相关法律文件。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015年12月16日
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