公告日期:2017-01-19
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年01月19日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
2基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 275,367,359.00份
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的
投资目标 投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%
以内,实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数
投资策略 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成......
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