公告日期：2016-12-19

　　关于中融中证一带一路指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据中融中证一带一路指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”）基金合同的相关业务规定，中融基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）以2016年12月15日为基金份
额折算基准日，对在该日登记在册的中融一带一路份额（场
内简称：一带一路，基金代码：168201）和一带一路A份额
（场内简称： 一带A，基金代码： 150265） 办理了定期份额折
算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年12月15日，中融一带一路份额的场外份额经折算
后的份额数保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金
财产；中融一带一路份额的场内份额、一带A经折算后的份
额数取整计算（最小单位为1份） ，舍去部分计入基金财产。
基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结
果如下表所示：
基金份额
名称
折算前份额
（单位：份）
新增份额折算
比例
折算后份额（单
位：份）
折算后份额净值
（单位：元）
中融一带
一路场内
份额
27,927,761.00 0.020834558 32,800,189.00 1.158
中融一带
一路场外
份额
44,052,230.51 0.020834558 44,970,038.69 1.158
一带一路
A份额
102,967,533.00 0.041669116 102,967,533.00 1.000
新增一带一路母基份
额：
4,290,566.00
注：中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融
一带一路场外份额；中融一带一路场内份额经份额折算后产
生新增的份额为中融一带一路场内份额；一带一路A份额经
份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确
认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年12月19日起，本基金恢复申购、赎回、转换、
定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）
和配对转换业务。
一带一路A份额将于2016年12月19日上午开市至10:30
停牌，并将于2016年12月19日上午10:30复牌。
三、重要提示
1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则》，2016年12月19日一带A即时行情显示的前收盘
价为2016年12月16日的一带A的基金份额参考净值（四舍五
入至0.001元），即1.000元。由于一带一路A份额折算前存在
溢价交易情形， 2016年12月15日的收盘价为1.062元，扣......
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